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长江证券限售股解禁压力持续绝对收益者减仓

发布时间:2019-09-13 19:25:17

长江证券:限售股解禁压力持续 绝对收益者减仓 2016-05-17 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告要点:

投资者资金跟踪:资金净流出492亿元,限售股解禁压力持续从产业资金(+ 亿),杠杆投资者资金(-251亿),海外投资者资金(-19亿),机构资金(+101亿)与个人投资者资金(- 26亿)五个维度,5月1 日当周,投资者资金净流出492亿。

从产业资金看,当周产业资本净增持 亿元,从 月1 日当周起,已经连续多周处于减持状态,本周首次出现净增持,但量较小,市场对大股东减持的担忧仍不可放松较。从月度频率看,5月解禁市值达到1900亿,6月显著提升至2617亿, 月与4月解禁市值分别为1892亿与1279亿,5月与6月的解禁带来的减持压力值得关注。

从杠杆投资者资金看,当周融资余额为8 28.9亿元,较5月6日的8579.4亿元,大幅减少了250.5亿元。5月6日当周的融资余额在连续三周大幅减少的背景下小幅企稳,但仍难持续,本周再度下滑。

从海外投资者资金看,当周沪股通累计使用额度为1256.2亿元,较5月6日的1275.2亿元,减少了19.0亿元。沪股通累计使用比例从2月25日的低位 8.1%开始持续小幅增长,至4月15日当周达到阶段性高位44.1%,近四周连续呈现净卖出,连续下滑至41.6%。

从机构投资者资金看,当周公募股票型基金份额较前一周增加54亿份,混合型基金经调整股票系数后的份数较前一周增加47亿份。5月1 日当周类股票基金份额增加101亿份。近三周份额均增加近77亿份,显示5月1 日当周类股票基金份额增长数量显著高于三周均值。

从个人投资者资金看,当周交易结算资金余额环比减少 26亿元,前一周环比增加 12亿元。5月1 日当周,沪深新增投资者数量为 2.99万人,数量较前一周增长6.78万人。

投资者情绪跟踪:市场活跃度下滑,绝对收益者减仓5月1 日当周,周度换手率为5.8%,前值为6. %,显示出A股市场交易活跃度的下滑。当周,现金担保比例为27.57%,较前周五的26. %,增加了1.24%,目前现金担保比例仍处于较低位置,显示后续融资购买力提升空间较低。从调查得到的绝对收益者仓位来看,当周整体仓位为47.4%,较前周下降5.2%;从机构投资者仓位来看,根据长江金融工程组测算估计,股票型基金从5月6日的82.7%减仓至82.0%,混合型股票基金从70.4%加仓至70.6%。

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